新华策略精选股票型证券投资基金(001040)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2406

 累计净值：1.6786 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵强 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.779亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-03-31

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 576,458,165.86 94.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,245,139.52 5.75
6 其他资产 1,066,756.18 1,066,756.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 797,419,296.25 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,331,027.99 5.49
6 其他资产 523,599.88 523,599.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,359,053,930.55 93.41
2 固定收益类投资 6,414,183.62 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,137,834.25 4.96
6 其他资产 17,280,679.03 17,280,679.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,273,538,608.39 90.46
2 固定收益类投资 6,380,897.18 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,817,994.96 8.72
6 其他资产 5,156,567.15 5,156,567.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 640,934,405.70 93.28
2 固定收益类投资 7,064,756.71 1.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,375,705.21 5.15
6 其他资产 3,723,695.42 3,723,695.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,889,476.60 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,629,384.15 5.72
6 其他资产 5,938,599.68 5,938,599.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 576,337,122.04 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,044,966.55 6.16
6 其他资产 2,828,878.67 2,828,878.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 733,996,909.46 82.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,588,815.55 17.58
6 其他资产 296,413.99 296,413.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 567,036,166.22 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,204,793.56 6.00
6 其他资产 495,930.09 495,930.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 645,044,168.85 91.94
2 固定收益类投资 61,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,126,536.97 6.00
6 其他资产 14,354,382.16 14,354,382.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,520,059.98 94.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,059,220.57 5.46
6 其他资产 3,028,557.19 3,028,557.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 793,200,352.64 90.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,614,547.62 7.28
6 其他资产 17,302,246.87 17,302,246.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 830,197,906.48 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,034,274.23 6.73
6 其他资产 1,881,443.41 1,881,443.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 523,807,148.81 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,871,177.59 8.54
6 其他资产 10,423,056.01 10,423,056.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,507,536.75 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,568,233.55 5.71
6 其他资产 2,526,606.75 2,526,606.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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