嘉实新消费股票型证券投资基金(001044)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3290

 累计净值：2.3990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谭丽 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-23

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,198,412,060.85 82.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,303,325.60 17.88
6 其他资产 1,545,230.53 1,545,230.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,040,742,705.21 79.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,951,442.44 20.12
6 其他资产 3,135,270.51 3,135,270.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 946,903,547.57 89.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,697,069.82 10.54
6 其他资产 1,420,187.31 1,420,187.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 869,355,282.44 81.17
2 固定收益类投资 16,742,865.77 1.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,160,573.09 17.19
6 其他资产 829,131.84 829,131.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 788,532,552.47 82.67
2 固定收益类投资 14,843,040.97 1.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,932,554.85 15.72
6 其他资产 523,512.48 523,512.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 906,764,589.27 84.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,740,414.45 15.23
6 其他资产 4,622,077.86 4,622,077.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 715,864,178.83 80.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,842,023.21 19.88
6 其他资产 929,557.03 929,557.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 860,896,393.02 80.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,461,060.69 19.17
6 其他资产 1,184,264.41 1,184,264.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 855,559,445.38 82.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,220,599.36 17.66
6 其他资产 3,564,351.66 3,564,351.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,061,728,149.54 83.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,734,141.28 16.09
6 其他资产 6,298,534.40 6,298,534.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,111,363,103.00 86.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,560,718.22 13.90
6 其他资产 1,205,576.18 1,205,576.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,410,748,467.55 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,059,329.30 6.30
6 其他资产 16,820,106.94 16,820,106.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,430,300,929.02 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,111,028.83 9.14
6 其他资产 1,731,843.76 1,731,843.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,583,232,328.31 92.52
2 固定收益类投资 16,224,300.00 0.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,272,419.28 6.21
6 其他资产 5,526,369.90 5,526,369.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,341,546,027.15 88.82
2 固定收益类投资 19,514,117.28 1.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,354,466.84 9.29
6 其他资产 8,940,289.25 8,940,289.25

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