资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
374,842,070.28 |
86.27 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
59,525,840.29 |
13.70 |
6 |
其他资产 |
106,114.94 |
106,114.94 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
407,004,636.98 |
88.95 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
48,897,822.77 |
10.69 |
6 |
其他资产 |
1,648,180.66 |
1,648,180.66 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
786,076,790.46 |
88.66 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
100,441,096.34 |
11.33 |
6 |
其他资产 |
133,351.38 |
133,351.38 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
661,089,329.40 |
76.58 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
-38,448.52 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
77,932,682.65 |
9.03 |
6 |
其他资产 |
124,245,210.31 |
124,245,210.31 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
587,074,580.70 |
84.34 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
104,376,113.98 |
15.00 |
6 |
其他资产 |
4,612,449.08 |
4,612,449.08 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
594,252,648.54 |
82.44 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
125,746,820.29 |
17.45 |
6 |
其他资产 |
796,155.45 |
796,155.45 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
381,144,671.29 |
82.17 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
82,545,412.03 |
17.80 |
6 |
其他资产 |
152,644.05 |
152,644.05 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
574,516,576.21 |
86.83 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
86,991,827.19 |
13.15 |
6 |
其他资产 |
176,469.63 |
176,469.63 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
545,911,060.40 |
70.70 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
226,056,767.88 |
29.27 |
6 |
其他资产 |
229,909.09 |
229,909.09 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
567,467,542.34 |
85.07 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
98,980,612.88 |
14.84 |
6 |
其他资产 |
648,544.82 |
648,544.82 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
547,104,212.96 |
83.33 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
109,255,571.71 |
16.64 |
6 |
其他资产 |
207,084.25 |
207,084.25 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
804,839,942.26 |
90.83 |
2 |
固定收益类投资 |
497,000.00 |
0.06 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
75,511,348.32 |
8.52 |
6 |
其他资产 |
5,266,109.38 |
5,266,109.38 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
566,300,902.94 |
88.56 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
72,110,380.12 |
11.28 |
6 |
其他资产 |
1,030,125.59 |
1,030,125.59 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
610,972,608.83 |
90.19 |
2 |
固定收益类投资 |
25,253,710.00 |
3.73 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
38,496,204.27 |
5.68 |
6 |
其他资产 |
2,679,455.83 |
2,679,455.83 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
414,633,046.07 |
76.03 |
2 |
固定收益类投资 |
25,387,550.00 |
4.66 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
101,234,234.44 |
18.56 |
6 |
其他资产 |
4,107,263.45 |
4,107,263.45 |