信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001494)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,680,369.70 | 34.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,870,139.31 | 18.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,780,719.06 | 17.17 |
| 6 | 其他资产 | 20,267,115.49 | 20,267,115.49 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,267,550.00 | 51.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,600,252.30 | 35.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,133,456.13 | 11.83 |
| 6 | 其他资产 | 780,511.24 | 780,511.24 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,687.00 | 0.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,358,559.70 | 97.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 703,139.91 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,978,583.88 | 1,978,583.88 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 725,233.41 | 0.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,215,234.60 | 45.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 212,052,455.08 | 43.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,783,704.24 | 4.83 |
| 6 | 其他资产 | 30,521,145.32 | 30,521,145.32 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,733,973.37 | 16.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 534,703,665.92 | 81.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,105,452.88 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 8,935,923.30 | 8,935,923.30 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,075,445.81 | 10.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 994,394,978.04 | 76.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 161,216,236.82 | 12.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,707,064.06 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 13,528,914.98 | 13,528,914.98 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,570,367.76 | 6.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,181,074,383.22 | 66.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 415,421,183.13 | 23.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,260,395.68 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 36,994,776.58 | 36,994,776.58 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,204,480.75 | 3.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,842,200,720.14 | 94.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,971,785.16 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 30,528,934.86 | 30,528,934.86 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,267,797.21 | 1.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,748,059,342.78 | 96.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,952,998.08 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 19,877,977.94 | 19,877,977.94 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,937,562.24 | 1.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,603,293,946.14 | 97.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,005,226.94 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 13,640,310.74 | 13,640,310.74 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,968,983.96 | 0.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,736,876.60 | 6.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,498,617,314.50 | 92.52 |
| 6 | 其他资产 | 4,459,779.75 | 4,459,779.75 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,067,372.30 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,923,546.07 | 94.78 |
| 6 | 其他资产 | 30,868.49 | 30,868.49 |
