万家瑞兴A (001518) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0131	累计净值：1.6531	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘宏达	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.707亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2015-07-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率35%+恒生指数收益率35%+中证全债指数收益率*30%

单位净值：

1.0131

累计净值：1.6531

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘宏达

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.707亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2015-07-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	236,720,703.67	83.41
2	固定收益类投资	55,167.97	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,402,599.53	14.24
6	其他资产	6,613,393.09	6,613,393.09

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	278,265,057.06	84.58
2	固定收益类投资	55,536.41	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,294,730.07	15.29
6	其他资产	370,378.18	370,378.18

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	289,236,372.60	78.20
2	固定收益类投资	3,064,704.89	0.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,536,752.11	20.96
6	其他资产	8,627.60	8,627.60

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	236,956,955.54	83.38
2	固定收益类投资	57,070.76	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,044,903.62	16.55
6	其他资产	120,817.46	120,817.46

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	234,714,038.98	83.11
2	固定收益类投资	2,412,143.94	0.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,260,446.27	16.03
6	其他资产	27,731.32	27,731.32

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	272,673,644.87	83.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,264,553.38	15.08
6	其他资产	4,824,922.77	4,824,922.77

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	257,461,674.94	81.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,778,284.55	18.84
6	其他资产	41,354.34	41,354.34

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	312,050,079.61	79.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,562,644.75	20.92
6	其他资产	37,665.60	37,665.60

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	367,053,049.91	85.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,464,861.47	14.13
6	其他资产	399,423.22	399,423.22

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,887,909.83	21.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,562,020.33	59.91
6	其他资产	27,701,244.04	27,701,244.04

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,933,144.29	91.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,588,883.36	7.65
6	其他资产	489,141.69	489,141.69

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,978,010.93	90.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,038,758.55	6.38
6	其他资产	2,254,272.12	2,254,272.12

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,836,664.65	90.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,231,310.81	8.85
6	其他资产	342,736.09	342,736.09

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,103,646.01	93.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,096,939.95	6.49
6	其他资产	397,386.03	397,386.03

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,732,531.69	84.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,534,293.52	12.75
6	其他资产	4,268,494.48	4,268,494.48