鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金A类(001601)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7974

 累计净值：1.0134 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周颖 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.638亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,163,031.26 85.49
2 固定收益类投资 3,741,238.49 7.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,932,282.33 5.55
6 其他资产 990,406.53 990,406.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,454,874.87 88.35
2 固定收益类投资 1,122,159.12 1.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,208,316.60 9.72
6 其他资产 112,291.99 112,291.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,184,856.99 83.94
2 固定收益类投资 5,206,207.86 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,220,749.93 10.57
6 其他资产 105,210.64 105,210.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,123,722.97 77.89
2 固定收益类投资 6,086,751.24 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,914.39 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,056,981.10 4.92
6 其他资产 11,609,778.19 11,609,778.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,125,933.41 61.82
2 固定收益类投资 8,140,771.50 6.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,002,017.43 15.43
5 银行存款和结算备付金合计 10,200,013.90 7.87
6 其他资产 11,148,981.19 11,148,981.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,416,742.29 69.82
2 固定收益类投资 8,098,477.81 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,150.00 9.49
5 银行存款和结算备付金合计 24,564,707.16 15.53
6 其他资产 64,416.50 64,416.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,488,905.64 86.53
2 固定收益类投资 4,039,709.59 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,248,411.89 7.27
6 其他资产 439,187.83 439,187.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,705,896.94 85.02
2 固定收益类投资 4,266,200.00 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,001,997.41 8.01
6 其他资产 953,441.92 953,441.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,669,767.39 64.10
2 固定收益类投资 4,003,600.00 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,180.00 23.71
5 银行存款和结算备付金合计 5,119,832.75 6.74
6 其他资产 132,080.12 132,080.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,074,065.71 77.11
2 固定收益类投资 3,006,000.00 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,030.00 5.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,932,904.45 6.73
6 其他资产 3,438,787.37 3,438,787.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,084,614.46 72.98
2 固定收益类投资 7,047,545.40 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,200.00 17.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,947,850.06 2.56
6 其他资产 1,137,997.97 1,137,997.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,366,729.53 69.59
2 固定收益类投资 7,076,216.70 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,160.00 11.44
5 银行存款和结算备付金合计 19,278,791.94 13.78
6 其他资产 186,113.94 186,113.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,167,943.10 66.00
2 固定收益类投资 7,113,279.60 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,270.00 23.09
5 银行存款和结算备付金合计 4,663,981.33 3.99
6 其他资产 980,288.33 980,288.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,319,842.75 67.80
2 固定收益类投资 8,012,000.00 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,290.00 22.78
5 银行存款和结算备付金合计 2,763,004.31 2.17
6 其他资产 1,217,774.38 1,217,774.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,892,040.10 88.17
2 固定收益类投资 8,060,000.00 7.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,772,950.19 3.70
6 其他资产 228,752.77 228,752.77

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