万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类(001635)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6197

累计净值:1.6197 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.687亿份(2021-04-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,824,801.71 12.93
2 固定收益类投资 963,616,921.01 84.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,889,025.59 1.14
6 其他资产 12,230,565.84 12,230,565.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,584,754.19 18.89
2 固定收益类投资 719,322,341.40 78.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 8,004,738.92 0.87
6 其他资产 8,101,374.22 8,101,374.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,845,978.41 20.04
2 固定收益类投资 322,354,034.20 46.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,748,979.63 29.04
5 银行存款和结算备付金合计 17,893,264.10 2.60
6 其他资产 9,912,431.59 9,912,431.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,364,702.12 35.62
2 固定收益类投资 174,565,068.00 54.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,806,066.03 1.82
6 其他资产 24,484,293.90 24,484,293.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,351,144.31 30.44
2 固定收益类投资 242,572,162.80 66.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,298,231.83 1.72
6 其他资产 5,528,438.26 5,528,438.26
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,000,678.45 32.88
2 固定收益类投资 291,233,410.10 63.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,024,127.64 1.98
6 其他资产 5,981,188.59 5,981,188.59
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,493,301.00 29.33
2 固定收益类投资 282,805,817.50 60.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 24,493,326.07 5.26
6 其他资产 3,583,430.54 3,583,430.54
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,555,545.29 33.66
2 固定收益类投资 248,744,426.60 58.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,400,209.70 4.58
5 银行存款和结算备付金合计 9,180,459.32 2.17
6 其他资产 3,592,020.36 3,592,020.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,379,959.34 30.93
2 固定收益类投资 306,722,165.40 61.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,500,000.00 5.27
5 银行存款和结算备付金合计 3,957,481.65 0.79
6 其他资产 9,876,032.60 9,876,032.60
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,281,929.33 31.77
2 固定收益类投资 314,639,557.80 66.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,822,500.69 0.60
6 其他资产 5,219,084.97 5,219,084.97
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,407,606.71 26.75
2 固定收益类投资 336,194,323.80 61.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,322.50 10.12
5 银行存款和结算备付金合计 3,872,173.56 0.71
6 其他资产 3,061,823.06 3,061,823.06
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,036,107.97 23.99
2 固定收益类投资 472,672,811.20 70.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,997,723.00 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 7,913,110.23 1.19
6 其他资产 20,401,693.29 20,401,693.29
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,359,366.83 24.61
2 固定收益类投资 461,400,794.90 64.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,855,323.78 7.84
5 银行存款和结算备付金合计 7,817,074.56 1.10
6 其他资产 12,193,461.83 12,193,461.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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