银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(001729)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9700

 累计净值：1.0050 净值更新日期：2019-08-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.493亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-11-16

业绩比较基准： 年化收益率6%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,317,714.53 99.79
6 其他资产 104,397.54 104,397.54
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,114.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 72.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,356,849.36 7.87
6 其他资产 10,969,209.18 10,969,209.18
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,924,213.50 25.40
2 固定收益类投资 10,128.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 47.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,665,005.02 4.25
6 其他资产 14,084,226.97 14,084,226.97
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,600,791.31 69.58
2 固定收益类投资 10,082.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 11.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,802,605.01 5.68
6 其他资产 8,561,499.66 8,561,499.66
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,019.00 0.00
2 固定收益类投资 9,941.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 195,700,000.00 91.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,839,552.31 0.86
6 其他资产 15,293,732.34 15,293,732.34
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,174,380.84 83.57
2 固定收益类投资 9,916.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 4.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,066,941.10 3.28
6 其他资产 2,666,727.49 2,666,727.49
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,399.66 0.02
2 固定收益类投资 9,746.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,200,000.00 54.18
5 银行存款和结算备付金合计 24,642,478.75 45.73
6 其他资产 26,486.81 26,486.81
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,687,006.78 74.05
2 固定收益类投资 3,834.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 467,712.03 1.46
6 其他资产 7,830,910.85 7,830,910.85
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,489,802.28 68.72
2 固定收益类投资 3,917.20 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,400,000.00 15.44
5 银行存款和结算备付金合计 2,106,147.51 5.08
6 其他资产 4,457,628.72 4,457,628.72
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,323,886.30 41.93
2 固定收益类投资 5,516,732.80 18.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 23.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,166,173.75 7.37
6 其他资产 2,385,162.21 2,385,162.21
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,660,636.70 8.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,100,000.00 79.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,396,193.73 7.28
6 其他资产 1,743,518.83 1,743,518.83
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 685,503.00 1.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,800,000.00 87.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,725,530.93 10.57
6 其他资产 36,088.35 36,088.35
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,009,800.52 12.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,600,000.00 78.63
5 银行存款和结算备付金合计 3,240,885.99 8.33
6 其他资产 66,182.94 66,182.94
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,178,257.26 64.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 25.73
5 银行存款和结算备付金合计 3,586,644.00 9.23
6 其他资产 107,095.19 107,095.19
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,860,846.10 54.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,400,000.00 29.68
5 银行存款和结算备付金合计 2,417,340.06 5.79
6 其他资产 4,100,785.63 4,100,785.63

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