国联安科技动力股票型证券投资基金(001956)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2870

 累计净值：1.2870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：潘明 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.642亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-01-26

业绩比较基准： 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 728,864,077.42 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,113,586.35 7.66
6 其他资产 8,172,175.07 8,172,175.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 987,469,387.82 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,178,676.65 7.84
6 其他资产 1,417,650.87 1,417,650.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 785,245,727.58 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,592,708.77 7.28
6 其他资产 11,615,233.09 11,615,233.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 753,746,832.15 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,510,881.86 6.74
6 其他资产 1,057,806.70 1,057,806.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 858,814,979.48 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,438,489.86 6.97
6 其他资产 1,085,613.70 1,085,613.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 866,789,715.33 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,122,107.82 6.74
6 其他资产 6,302,894.78 6,302,894.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 870,019,986.27 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,278,009.38 6.97
6 其他资产 1,175,475.28 1,175,475.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,083,787,246.56 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,012,940.46 7.66
6 其他资产 1,206,939.61 1,206,939.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,020,626,211.14 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,198,916.90 6.93
6 其他资产 2,982,636.80 2,982,636.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,652,146,782.74 90.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,337,647.26 7.27
6 其他资产 35,075,059.90 35,075,059.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,077,264,757.24 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,769,838.86 6.86
6 其他资产 5,592,124.07 5,592,124.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,719,530,595.99 90.47
2 固定收益类投资 1,225,116.44 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,317,806.21 7.33
6 其他资产 40,668,261.16 40,668,261.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,875,255,307.85 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,713,159.41 7.04
6 其他资产 9,384,540.34 9,384,540.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,901,008,522.59 87.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,376,025.64 9.95
6 其他资产 56,744,419.01 56,744,419.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,561,310,904.05 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,987,343.62 6.98
6 其他资产 51,232,229.66 51,232,229.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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