中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类(002030)

管理费： 0.650% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2580

 累计净值：1.2580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙惠成 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.079亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-16

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,010,753.40 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,067,448.12 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 13,860,994.40 60.19
6 其他资产 6,088,350.27 6,088,350.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,806,076.50 25.27
2 固定收益类投资 1,023,435.34 6.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,599,405.59 10.62
5 银行存款和结算备付金合计 8,580,547.04 56.98
6 其他资产 50,404.26 50,404.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,693,582.41 24.48
2 固定收益类投资 70,229,485.16 49.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,996,913.55 19.76
5 银行存款和结算备付金合计 8,748,215.91 6.17
6 其他资产 36,644.09 36,644.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,552,243.88 24.20
2 固定收益类投资 70,568,645.91 49.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,996,107.13 9.10
5 银行存款和结算备付金合计 24,578,887.97 17.22
6 其他资产 64,147.98 64,147.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,589,156.88 23.70
2 固定收益类投资 99,496,610.71 56.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,878,010.41 16.45
5 银行存款和结算备付金合计 5,399,407.80 3.08
6 其他资产 146,320.28 146,320.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,444,003.68 19.55
2 固定收益类投资 497,660,334.57 78.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,823,236.26 1.56
6 其他资产 402,527.75 402,527.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,534,015.57 22.00
2 固定收益类投资 621,525,766.83 74.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 14,410,162.69 1.72
6 其他资产 160,028.85 160,028.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,275,864.85 19.92
2 固定收益类投资 803,531,840.00 72.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 37,410,223.53 3.40
6 其他资产 9,663,052.68 9,663,052.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,793,800.17 20.66
2 固定收益类投资 772,337,950.00 71.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.93
5 银行存款和结算备付金合计 12,002,129.53 1.11
6 其他资产 61,032,840.09 61,032,840.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,082,976.12 19.56
2 固定收益类投资 723,295,929.00 74.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 9,221,983.83 0.95
6 其他资产 25,178,245.95 25,178,245.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,178,263.31 21.20
2 固定收益类投资 671,761,999.40 76.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,303,004.67 1.29
6 其他资产 9,072,027.06 9,072,027.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,106,061.33 19.33
2 固定收益类投资 665,009,008.50 77.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.75
5 银行存款和结算备付金合计 7,582,886.29 0.88
6 其他资产 5,562,188.26 5,562,188.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,324,002.38 20.88
2 固定收益类投资 300,327,008.40 73.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,819,142.25 5.09
6 其他资产 2,260,953.20 2,260,953.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,751,633.30 25.53
2 固定收益类投资 257,728,053.20 68.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,200,238.23 3.79
6 其他资产 7,320,697.28 7,320,697.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,024,199.44 23.27
2 固定收益类投资 266,839,510.90 73.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,826,844.16 1.34
6 其他资产 5,412,450.76 5,412,450.76

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