新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金C类(002084)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6889

 累计净值：1.6889 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：栾超,崔古昕 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.679亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,463,045,383.90 82.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,894,210.43 17.47
6 其他资产 1,380,298.08 1,380,298.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,947,874,287.31 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,110,313.29 8.79
6 其他资产 36,009,571.26 36,009,571.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,101,207,102.05 91.04
2 固定收益类投资 3,624,768.06 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,373,563.02 8.64
6 其他资产 3,764,033.60 3,764,033.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,278,009,447.51 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,939,974.42 6.75
6 其他资产 12,781,571.82 12,781,571.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,732,275,368.17 90.76
2 固定收益类投资 11,844,474.23 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,029,789.37 8.64
6 其他资产 6,432,899.97 6,432,899.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,579,620,420.90 86.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,960,664.65 8.73
6 其他资产 194,309,080.61 194,309,080.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,658,568,455.91 89.95
2 固定收益类投资 13,241,598.63 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,305,801.66 9.35
6 其他资产 7,581,395.45 7,581,395.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,319,676,696.46 89.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 394,429,694.77 10.59
6 其他资产 11,339,520.25 11,339,520.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,214,998,116.24 89.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,208,759.34 8.89
6 其他资产 58,079,215.03 58,079,215.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,436,675,195.28 89.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,280,845.98 7.94
6 其他资产 114,021,548.28 114,021,548.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,190,346,507.58 82.80
2 固定收益类投资 6,949,490.40 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,000.00 7.18
5 银行存款和结算备付金合计 240,321,828.80 9.08
6 其他资产 17,786,524.38 17,786,524.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,513,194,122.90 89.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,628,515.44 6.67
6 其他资产 62,878,991.20 62,878,991.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,151,028.27 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,050,667.40 7.34
6 其他资产 440,445.75 440,445.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,836,802.81 84.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,282,475.54 11.23
6 其他资产 2,717,827.95 2,717,827.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,525,398.60 37.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 20.80
5 银行存款和结算备付金合计 42,785,290.65 31.78
6 其他资产 13,312,222.09 13,312,222.09

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