大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类(002258)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

2.9090

 累计净值：2.9090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩创 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-09-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,595,593,113.18 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,683,370.41 7.17
6 其他资产 4,804,377.49 4,804,377.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,614,255,001.98 90.45
2 固定收益类投资 1,136.62 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,424,994.53 9.16
6 其他资产 6,999,968.55 6,999,968.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,571,266,261.85 92.46
2 固定收益类投资 2,154,297.03 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,073,288.75 7.01
6 其他资产 6,971,325.45 6,971,325.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,559,857,661.03 92.83
2 固定收益类投资 6,026,740.68 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,466,539.85 6.57
6 其他资产 3,996,530.41 3,996,530.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,553,559,097.69 89.27
2 固定收益类投资 447,033.31 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,535,657.20 10.03
6 其他资产 11,663,398.92 11,663,398.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,731,416,808.66 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,606,662.05 8.26
6 其他资产 20,128,169.31 20,128,169.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,529,522,922.70 88.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,928,315.28 11.01
6 其他资产 14,310,335.25 14,310,335.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,439,797,929.62 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,813,456.21 8.30
6 其他资产 27,197,910.74 27,197,910.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,566,899,050.60 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,708,867.09 6.71
6 其他资产 28,758,370.15 28,758,370.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,311,179.15 82.86
2 固定收益类投资 34,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,394,542.53 8.72
6 其他资产 9,052,357.45 9,052,357.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,149,260.98 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,510,722.18 9.60
6 其他资产 146,358.76 146,358.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,439,797.75 88.31
2 固定收益类投资 20,475.98 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,148,601.30 11.21
6 其他资产 240,023.34 240,023.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,935,259.06 81.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,845,896.08 18.65
6 其他资产 22,079.68 22,079.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,396,880.36 83.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,599,000.23 15.50
6 其他资产 824,318.27 824,318.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,972,049.74 87.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,006,882.54 12.67
6 其他资产 88,150.18 88,150.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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