国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A类(002365)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 702,690.00 | 7.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 345,682.30 | 3.69 |
| 6 | 其他资产 | 8,331,617.85 | 8,331,617.85 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,422,833.40 | 82.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,864,444.88 | 16.37 |
| 6 | 其他资产 | 104,415.36 | 104,415.36 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,989,500.00 | 23.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,617,820.71 | 75.98 |
| 6 | 其他资产 | 51,511.32 | 51,511.32 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,090,950.00 | 11.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,153,826.00 | 75.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 722,897.13 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 4,968,817.06 | 4,968,817.06 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,397,488.77 | 7.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,789,698.00 | 36.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,820,194.73 | 26.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,209,863.31 | 27.92 |
| 6 | 其他资产 | 1,803,870.94 | 1,803,870.94 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,848,700.77 | 9.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 491,701,876.20 | 56.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 269,800,324.70 | 30.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,206,608.48 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 13,409,060.37 | 13,409,060.37 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,631,571.09 | 8.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 523,896,687.80 | 63.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 218,384,847.57 | 26.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,418,976.05 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 10,588,057.76 | 10,588,057.76 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,677,029.59 | 9.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 534,484,078.32 | 65.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 179,300,828.95 | 21.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,319,716.89 | 2.60 |
| 6 | 其他资产 | 9,874,376.63 | 9,874,376.63 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,347,781.64 | 8.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 811,961,971.30 | 84.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,789,191.15 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 47,557,880.30 | 47,557,880.30 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,916,464.52 | 4.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 728,128,770.70 | 83.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 4.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,340,678.07 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 11,235,632.95 | 11,235,632.95 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,982,784.29 | 3.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 920,374,862.52 | 94.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,634,045.26 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 13,063,509.06 | 13,063,509.06 |
