新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(002715)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 489,911.35 | 15.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,626,798.01 | 50.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,117,714.91 | 1,117,714.91 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,812,861.04 | 80.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,053,201.67 | 18.84 |
| 6 | 其他资产 | 31,914.43 | 31,914.43 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,137,658.31 | 81.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,554,684.87 | 10.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,183,511.21 | 1,183,511.21 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,712,642.06 | 91.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,970,255.88 | 6.24 |
| 6 | 其他资产 | 889,838.33 | 889,838.33 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,851,455.80 | 93.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,224,704.20 | 6.69 |
| 6 | 其他资产 | 39,722.07 | 39,722.07 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,444,932.21 | 78.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,993,000.00 | 17.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,289,041.15 | 3.69 |
| 6 | 其他资产 | 587,737.62 | 587,737.62 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,097,720.61 | 64.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,910,000.00 | 5.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,900,300.00 | 25.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,280,384.90 | 3.19 |
| 6 | 其他资产 | 162,807.52 | 162,807.52 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,728,332.32 | 29.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,515,000.00 | 65.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,286,202.71 | 4.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,160,313.42 | 1,160,313.42 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 4.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,048,560.69 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 209,528,572.68 | 209,528,572.68 |
