广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金C类(003036)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,278.90 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 0.90 | 0.90 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 553,805.53 | 72.49 |
| 6 | 其他资产 | 210,187.14 | 210,187.14 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,989,176.05 | 1.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 439,347,501.80 | 68.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,162,305.24 | 10.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,078,362.36 | 17.05 |
| 6 | 其他资产 | 11,204,251.99 | 11,204,251.99 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,652,808.79 | 10.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 489,491,608.40 | 72.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,291,975.10 | 15.05 |
| 6 | 其他资产 | 9,420,344.70 | 9,420,344.70 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,003,596.38 | 13.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 538,167,837.60 | 84.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,187,385.57 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 11,520,140.99 | 11,520,140.99 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,253,920.63 | 12.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 388,076,661.00 | 62.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,840,157.26 | 3.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,058,800.20 | 19.76 |
| 6 | 其他资产 | 8,448,076.39 | 8,448,076.39 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,242,640.57 | 12.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 378,086,633.00 | 61.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,999,710.00 | 4.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,628,855.58 | 20.84 |
| 6 | 其他资产 | 6,342,269.69 | 6,342,269.69 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,377,787.76 | 5.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,074,362,577.00 | 90.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,147.00 | 1.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,673,341.55 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 22,608,676.82 | 22,608,676.82 |
