信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003215)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 333,318.77 | 85.22 |
| 6 | 其他资产 | 57,825.24 | 57,825.24 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,642,193.00 | 2.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,463,500.00 | 65.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 7.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,880,415.40 | 22.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,533,599.40 | 1,533,599.40 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,054,293.96 | 19.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 317,876,680.00 | 63.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,430,862.65 | 13.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,245,478.42 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 9,459,515.95 | 9,459,515.95 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,168,342.15 | 21.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 308,653,400.00 | 51.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 143,452,655.18 | 24.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,469,602.98 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 5,788,834.65 | 5,788,834.65 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,942,462.70 | 24.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 247,622,598.00 | 48.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 129,165,593.75 | 25.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,171,761.28 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 7,222,651.25 | 7,222,651.25 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,073,342.64 | 21.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,985,654.80 | 61.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 77,866,596.80 | 14.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,898,038.73 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 7,286,586.34 | 7,286,586.34 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,862,426.48 | 12.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 416,206,953.80 | 66.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 112,950,849.43 | 18.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,319,836.22 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,168,410.82 | 5,168,410.82 |
