新华丰利债券型证券投资基金C类(003222)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1791

 累计净值：1.1791 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑毅,于航 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-26

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,745,467.00 18.28
2 固定收益类投资 7,442,318.86 77.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,702.18 3.72
6 其他资产 6,583.30 6,583.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,121,753.00 10.84
2 固定收益类投资 24,270,338.09 84.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 899,786.14 3.12
5 银行存款和结算备付金合计 508,276.37 1.76
6 其他资产 10,779.12 10,779.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,054,653.00 18.73
2 固定收益类投资 29,448,280.71 78.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,075,095.38 2.85
6 其他资产 93,827.81 93,827.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,962,049.50 17.80
2 固定收益类投资 49,625,123.31 80.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 983,791.40 1.60
6 其他资产 4,385.44 4,385.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,151,486.25 17.80
2 固定收益类投资 59,392,203.64 80.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,325,297.62 1.79
6 其他资产 3,179.06 3,179.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,274,699.70 13.22
2 固定收益类投资 45,851,030.41 73.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,303,912.76 13.27
6 其他资产 151,923.76 151,923.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,382,583.00 7.73
2 固定收益类投资 51,495,473.39 90.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 779,135.52 1.38
6 其他资产 3,092.62 3,092.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,378,094.00 9.12
2 固定收益类投资 46,682,209.96 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,144,893.77 10.43
6 其他资产 733,846.89 733,846.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,000.00 0.08
2 固定收益类投资 53,993,285.24 88.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,155,085.34 6.79
6 其他资产 1,009,441.14 1,009,441.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,780,266.60 10.22
2 固定收益类投资 36,183,572.50 63.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,268,949.58 2.24
6 其他资产 13,323,116.80 13,323,116.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,660,411.77 18.71
2 固定收益类投资 27,656,767.97 77.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,078,697.18 3.03
6 其他资产 203,929.67 203,929.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,361,280.40 17.71
2 固定收益类投资 69,064,838.43 79.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,256,019.26 1.45
6 其他资产 1,074,330.23 1,074,330.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,772,285.54 16.18
2 固定收益类投资 77,133,097.97 79.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 2.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,137,845.48 1.17
6 其他资产 911,992.47 911,992.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,288,198.27 14.84
2 固定收益类投资 87,813,428.40 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,700,000.00 3.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,065,897.03 0.97
6 其他资产 895,613.62 895,613.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,614,249.02 15.02
2 固定收益类投资 56,469,584.10 79.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 2.97
5 银行存款和结算备付金合计 868,417.92 1.23
6 其他资产 618,832.39 618,832.39

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