信诚至益灵活配置混合型证券投资基金A类(003256)
资产配置
- 2017年
- 2016年
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,424,501.08 | 99.72 |
| 6 | 其他资产 | 29,095.59 | 29,095.59 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 400,728.00 | 3.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,992,000.00 | 76.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,920,154.82 | 18.34 |
| 6 | 其他资产 | 155,994.71 | 155,994.71 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 492,769.70 | 0.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,971,200.00 | 12.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 105,560,155.28 | 45.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,300,411.35 | 41.59 |
| 6 | 其他资产 | 603,572.76 | 603,572.76 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,154,733.19 | 10.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 453,349,604.20 | 73.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,400,409.10 | 9.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,726,562.09 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 5,461,968.40 | 5,461,968.40 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,449,963.94 | 9.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 471,069,309.10 | 71.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,000,000.00 | 7.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,103,468.01 | 7.92 |
| 6 | 其他资产 | 23,998,525.04 | 23,998,525.04 |
