国联安睿智定期开放混合型证券投资基金(003541)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,237,112.34 | 99.97 |
| 6 | 其他资产 | 67,315.99 | 67,315.99 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,660,136.00 | 32.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,982,149.97 | 38.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,436,872.01 | 14.48 |
| 6 | 其他资产 | 32,079,875.02 | 32,079,875.02 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,525,451.73 | 84.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,150.00 | 9.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,759,982.29 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 10,132,268.58 | 10,132,268.58 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 196,160,149.14 | 94.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,713,096.34 | 4.19 |
| 6 | 其他资产 | 3,004,640.53 | 3,004,640.53 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,155,046.10 | 48.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,431,152.32 | 50.10 |
| 6 | 其他资产 | 3,784,037.66 | 3,784,037.66 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,865,117.37 | 15.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,300,228.95 | 9.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,512,211.97 | 64.49 |
| 6 | 其他资产 | 21,237,403.62 | 21,237,403.62 |
