宏利恒利债券型证券投资基金A类(004001)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0596

 累计净值：1.2726 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李宇璐 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.611亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2017-01-22

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,149,872,840.63 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,475,406.10 0.13
6 其他资产 606,377.90 606,377.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 868,739,904.13 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,082,833.86 0.24
6 其他资产 4,363.45 4,363.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,032,625,079.56 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 786,902.91 0.08
6 其他资产 2,779.56 2,779.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 901,523,402.57 95.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,002,664.69 4.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,890,456.04 0.20
6 其他资产 1,123.15 1,123.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,066,999,297.82 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,558,402.38 1.44
6 其他资产 2,421.49 2,421.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 949,375,381.70 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,317,374.43 0.14
6 其他资产 1,890.24 1,890.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,096,978,972.31 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,884,159.97 0.44
6 其他资产 23,961.99 23,961.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,069,845,392.90 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 998,066.89 0.09
6 其他资产 11,669,499.92 11,669,499.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 876,953,630.80 90.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,000,000.00 8.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,457.05 0.17
6 其他资产 8,502,604.64 8,502,604.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 841,121,595.30 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,217,978.96 0.37
6 其他资产 17,394,618.85 17,394,618.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,014,528,786.40 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,493,021.57 1.00
6 其他资产 20,887,815.59 20,887,815.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 914,360,700.00 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,139,040.26 1.40
6 其他资产 13,352,043.45 13,352,043.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 937,009,140.60 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,423,607.61 0.98
6 其他资产 11,894,339.58 11,894,339.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 978,300,000.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,690,981.66 0.17
6 其他资产 17,982,576.74 17,982,576.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 932,431,332.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,600,947.54 0.38
6 其他资产 19,326,873.81 19,326,873.81

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