嘉实增益宝货币市场基金A类(004173)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4739

 7 日年化：2.0450% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：仲奇超 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：67.285亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,409,983,036.71 50.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,329,486,146.36 19.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,021,479,439.16 29.79
6 其他资产 24,066,387.00 24,066,387.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,624,649,952.28 44.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,177,470,902.63 26.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,269,190,111.83 28.11
6 其他资产 10.00 10.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,504,992,128.63 47.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,020,126,541.27 19.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,758,854,426.73 33.29
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 998,968,073.41 61.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 246,116,448.73 15.24
5 银行存款和结算备付金合计 338,918,574.06 20.98
6 其他资产 31,179,002.71 31,179,002.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 602,139,988.20 55.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 306,038,400.67 28.34
5 银行存款和结算备付金合计 113,341,260.44 10.50
6 其他资产 58,294,185.48 58,294,185.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 458,248,507.97 75.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,009,481.17 23.90
5 银行存款和结算备付金合计 3,371,988.82 0.56
6 其他资产 6,520.55 6,520.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 491,135,142.58 62.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 291,961,439.29 36.98
5 银行存款和结算备付金合计 6,290,482.74 0.80
6 其他资产 99,145.18 99,145.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,147,853,976.09 56.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 806,454,349.30 39.76
5 银行存款和结算备付金合计 43,887,730.30 2.16
6 其他资产 30,328,115.94 30,328,115.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,228,144,697.62 64.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 637,000,975.50 33.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,811,463.08 0.10
6 其他资产 23,282,045.75 23,282,045.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,467,478,027.56 65.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 606,281,394.42 27.04
5 银行存款和结算备付金合计 165,273,900.40 7.37
6 其他资产 3,459,543.25 3,459,543.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,498,764,116.21 95.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,602,890.15 4.10
6 其他资产 10,580,529.84 10,580,529.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,735,147,365.18 66.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 792,951,914.43 30.60
5 银行存款和结算备付金合计 14,934,233.85 0.58
6 其他资产 47,953,939.55 47,953,939.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,171,161,726.62 73.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 921,356,372.04 21.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,938,188.53 0.09
6 其他资产 214,457,961.85 214,457,961.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,698,114,332.46 69.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,189,761,395.79 30.52
5 银行存款和结算备付金合计 10,299,652.02 0.26
6 其他资产 173,686.38 173,686.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,597,904,162.38 74.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,476,790,255.18 24.04
5 银行存款和结算备付金合计 53,256,034.80 0.87
6 其他资产 16,328,129.73 16,328,129.73

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