富国产业升级混合型证券投资基金A类(004183)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9976

 累计净值：1.9976 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章旭峰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.651亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-06-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,242,833.91 88.92
2 固定收益类投资 7,358,620.00 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,510,706.65 4.81
6 其他资产 1,113,288.41 1,113,288.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,680,022.07 87.89
2 固定收益类投资 7,838,437.56 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,119,117.14 4.72
6 其他资产 3,316,277.07 3,316,277.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,290,824.28 89.91
2 固定收益类投资 9,213,675.21 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,726,304.00 5.80
6 其他资产 211,888.35 211,888.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,562,116.00 92.55
2 固定收益类投资 9,162,391.10 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,772,930.87 2.53
6 其他资产 121,565.99 121,565.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,177,847.74 88.80
2 固定收益类投资 9,140,199.56 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,263,933.70 6.17
6 其他资产 58,945.67 58,945.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,859,954.07 87.54
2 固定收益类投资 8,858,595.70 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,222,579.98 7.84
6 其他资产 105,639.69 105,639.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,055,229.76 92.08
2 固定收益类投资 8,810,903.28 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,768,829.18 1.87
6 其他资产 116,444.54 116,444.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,899,482.40 93.87
2 固定收益类投资 8,679,960.50 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,937,903.65 1.05
6 其他资产 737,057.59 737,057.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,411,574.11 90.25
2 固定收益类投资 8,374,535.40 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,042,907.71 4.93
6 其他资产 452,315.17 452,315.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,213,355.96 89.63
2 固定收益类投资 12,603,000.00 3.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,323,737.08 6.56
6 其他资产 370,498.66 370,498.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,626,360.68 89.47
2 固定收益类投资 12,799,024.80 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,970,171.82 6.70
6 其他资产 311,663.40 311,663.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,716,074.76 89.99
2 固定收益类投资 8,048,993.44 2.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,685,986.89 6.87
6 其他资产 488,339.57 488,339.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,497,558.84 88.35
2 固定收益类投资 7,289,392.00 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,688,023.05 8.56
6 其他资产 164,864.46 164,864.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,202,438.12 88.01
2 固定收益类投资 7,306,191.20 4.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,581,149.85 5.58
6 其他资产 3,702,174.27 3,702,174.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,912,551.45 89.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,416,433.17 10.23
6 其他资产 280,558.72 280,558.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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