浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类(004275)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8964

 累计净值：1.1954 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：褚艳辉 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.207亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-08-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,981,991.04 15.09
2 固定收益类投资 70,977,575.79 53.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,012,856.59 21.16
5 银行存款和结算备付金合计 13,412,387.34 10.13
6 其他资产 25,315.59 25,315.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,031,139.00 13.48
2 固定收益类投资 70,969,347.12 53.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,004,560.28 22.43
5 银行存款和结算备付金合计 14,250,851.65 10.65
6 其他资产 521,841.21 521,841.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,214,489.00 14.08
2 固定收益类投资 71,415,003.55 52.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,023,455.55 25.67
5 银行存款和结算备付金合计 7,196,901.40 5.27
6 其他资产 3,605,281.13 3,605,281.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,152,245.00 16.29
2 固定收益类投资 81,244,451.51 59.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,015,241.77 11.04
5 银行存款和结算备付金合计 12,337,975.89 9.07
6 其他资产 5,221,224.57 5,221,224.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,284,046.00 12.44
2 固定收益类投资 163,841,032.32 77.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,697,405.44 9.80
6 其他资产 469,957.39 469,957.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,553,132.20 16.88
2 固定收益类投资 163,664,668.48 75.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,417,650.42 3.89
6 其他资产 7,873,494.48 7,873,494.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,716,935.64 13.89
2 固定收益类投资 164,206,456.45 76.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,001,164.66 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 12,989,131.51 6.07
6 其他资产 63,473.96 63,473.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,017,899.88 19.61
2 固定收益类投资 161,469,000.00 71.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 7,837,899.37 3.49
6 其他资产 9,105,908.77 9,105,908.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,396,123.51 8.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,982,993.50 53.33
6 其他资产 83,979,336.47 83,979,336.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,913,761.08 23.95
2 固定收益类投资 149,206,000.00 58.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 11.79
5 银行存款和结算备付金合计 10,955,508.70 4.31
6 其他资产 3,285,834.81 3,285,834.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,255,067.05 14.43
2 固定收益类投资 159,132,000.00 63.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 15.92
5 银行存款和结算备付金合计 14,143,004.58 5.63
6 其他资产 1,664,416.03 1,664,416.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,393,459.47 26.40
2 固定收益类投资 149,684,000.00 60.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 8.07
5 银行存款和结算备付金合计 10,277,971.71 4.15
6 其他资产 2,333,836.25 2,333,836.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,271,910.87 24.27
2 固定收益类投资 109,491,000.00 43.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,020,357.52 31.69
6 其他资产 1,713,406.29 1,713,406.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,586,061.87 17.40
2 固定收益类投资 321,324,000.00 56.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,000,000.00 22.07
5 银行存款和结算备付金合计 12,674,357.86 2.24
6 其他资产 8,914,162.91 8,914,162.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,372,957.08 20.42
2 固定收益类投资 322,268,000.00 60.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 13.19
5 银行存款和结算备付金合计 21,621,628.12 4.07
6 其他资产 8,470,290.18 8,470,290.18

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