华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金(004281)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,022,367.00 | 4.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,449,591.00 | 39.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,100,000.00 | 4.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,572,712.08 | 49.22 |
| 6 | 其他资产 | 687,588.41 | 687,588.41 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,248,797.00 | 5.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,169,394.00 | 27.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,028,339.27 | 31.01 |
| 6 | 其他资产 | 31,933,903.93 | 31,933,903.93 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,472,984.37 | 17.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,954,475.20 | 75.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,500,134.10 | 4.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,246,209.53 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 7,025,203.49 | 7,025,203.49 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,602,643.12 | 18.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,850,044.20 | 78.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,769,134.37 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 5,130,778.78 | 5,130,778.78 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,220,000.00 | 2.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 263,692,103.50 | 86.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,500,000.00 | 8.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,979,519.53 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,847,910.90 | 2,847,910.90 |
