中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金(004283)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,552,108.90 | 3.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,991,000.00 | 4.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,993,677.97 | 92.22 |
| 6 | 其他资产 | 252,184.69 | 252,184.69 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,912,745.63 | 9.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 976,737,873.38 | 87.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,174,651.10 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 19,314,532.34 | 19,314,532.34 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,151,517.11 | 7.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 993,202,058.88 | 88.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,358,555.07 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 17,388,542.80 | 17,388,542.80 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,702,781.67 | 10.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,058,353,176.58 | 80.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 3.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,908,429.23 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 21,915,935.11 | 21,915,935.11 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,470,213.00 | 4.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,029,066,353.58 | 92.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,464,863.39 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 27,238,367.83 | 27,238,367.83 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,008,782.00 | 6.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,064,937.70 | 87.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,596,103.38 | 4.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,540,619.78 | 1,540,619.78 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,941,486.00 | 4.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,255,470.40 | 92.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 783,484.66 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,007,901.34 | 2,007,901.34 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,115,536.00 | 4.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,109,784.20 | 92.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 884,532.19 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 2,002,011.02 | 2,002,011.02 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,886,610.00 | 4.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,709,047.60 | 75.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,070,135.11 | 10.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,568,285.10 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 7,105,507.82 | 7,105,507.82 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,461,413.20 | 3.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,609,066.60 | 94.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 589,730.60 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 2,520,516.71 | 2,520,516.71 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,017,826.42 | 3.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,698,615.40 | 93.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,873,438.87 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 3,189,330.83 | 3,189,330.83 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,311,195.36 | 1.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,589,510.40 | 90.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,700,000.00 | 2.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,437,682.94 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 8,015,493.41 | 8,015,493.41 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,020,735.19 | 4.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,050,136.40 | 86.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 2.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,417,177.63 | 5.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,576,201.96 | 1,576,201.96 |
