信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金A类(004518)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,436,616.36 | 99.75 |
| 6 | 其他资产 | 8,599.37 | 8,599.37 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 311,696.00 | 8.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,306,345.41 | 90.85 |
| 6 | 其他资产 | 21,188.04 | 21,188.04 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,663,126.74 | 56.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,387,267.20 | 38.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 3.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,969.31 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 608,317.44 | 608,317.44 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,064,832.25 | 36.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,021,878.78 | 54.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,169,001.31 | 5.91 |
| 6 | 其他资产 | 2,590,423.83 | 2,590,423.83 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,483,667.44 | 34.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,003,800.00 | 7.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,300,000.00 | 54.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,516,904.07 | 3.53 |
| 6 | 其他资产 | 256,647.11 | 256,647.11 |
