银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3995

 累计净值：1.3995 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：秦锋 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-09-28

业绩比较基准： 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,783,891.48 87.22
2 固定收益类投资 1,559,525.34 1.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,897,293.91 6.55
6 其他资产 7,859,507.73 7,859,507.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,542,601.79 93.17
2 固定收益类投资 1,574,485.48 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,002,276.32 5.72
6 其他资产 161,457.18 161,457.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,244,999.46 91.45
2 固定收益类投资 1,515,006.58 0.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,969,608.07 6.23
6 其他资产 2,181,376.14 2,181,376.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,337,948.31 89.91
2 固定收益类投资 3,021,077.26 2.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,510,852.22 6.41
6 其他资产 2,426,147.77 2,426,147.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,421,013.04 90.26
2 固定收益类投资 3,041,350.68 2.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,961,991.80 7.35
6 其他资产 202,822.84 202,822.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,715,644.66 86.74
2 固定收益类投资 2,987,570.96 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,769,170.23 11.11
6 其他资产 451,363.89 451,363.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,627,433.34 84.92
2 固定收益类投资 2,957,413.15 2.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,393,612.08 12.74
6 其他资产 427,138.17 427,138.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,337,730.40 88.19
2 固定收益类投资 3,003,900.00 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,329,415.46 8.87
6 其他资产 2,075,098.61 2,075,098.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,013,243.76 92.20
2 固定收益类投资 2,963,700.00 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,356,278.75 5.82
6 其他资产 564,423.34 564,423.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,214,347.15 79.50
2 固定收益类投资 5,366,712.00 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,087,907.42 16.92
6 其他资产 2,473,978.58 2,473,978.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,959,335.49 93.43
2 固定收益类投资 5,397,776.80 3.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,465,121.87 2.84
6 其他资产 476,856.80 476,856.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,503,470.94 90.96
2 固定收益类投资 5,419,736.40 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,805,369.73 5.33
6 其他资产 2,802,488.64 2,802,488.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,631,972.94 83.41
2 固定收益类投资 5,448,123.20 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,741,186.10 13.81
6 其他资产 724,531.31 724,531.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,016,140.08 90.16
2 固定收益类投资 2,244,361.50 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,859,101.99 7.31
6 其他资产 5,680,866.10 5,680,866.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,427,712.92 90.63
2 固定收益类投资 1,300,682.50 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,862,180.25 7.59
6 其他资产 2,896,622.79 2,896,622.79

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