富国景利纯债债券 (005171) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0760	累计净值：1.2585	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱梦娜,陈倩	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：17.201亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-11-09
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0760

累计净值：1.2585

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱梦娜,陈倩

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：17.201亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-11-09

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,234,855,757.51	98.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,359,064.28	1.03
6	其他资产	30,628.89	30,628.89

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,176,375,034.45	99.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,911,415.50	0.40
6	其他资产	1,007,146.86	1,007,146.86

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,745,498,916.42	99.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,659,168.32	0.66
6	其他资产	5,006,831.19	5,006,831.19

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,353,569,284.97	98.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,738,902.47	1.00
6	其他资产	16,201.19	16,201.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,797,409,788.18	92.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	135,997,718.43	7.02
5	银行存款和结算备付金合计	2,999,292.59	0.15
6	其他资产	1,719,149.88	1,719,149.88

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,265,350,727.22	98.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,154,890.40	0.40
6	其他资产	19,027,044.71	19,027,044.71

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,203,437,029.30	98.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,023,996.69	1.64
6	其他资产	245,090.16	245,090.16

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,222,672,489.30	97.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,935,035.37	0.80
6	其他资产	16,547,563.85	16,547,563.85

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,256,708,400.00	98.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,664,996.12	0.44
6	其他资产	16,269,860.33	16,269,860.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,242,600,500.00	98.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	756,522.27	0.06
6	其他资产	15,092,433.96	15,092,433.96

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	899,330,950.00	79.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.36
5	银行存款和结算备付金合计	216,789,680.18	19.25
6	其他资产	6,002,235.93	6,002,235.93

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,032,360,000.00	97.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,419,319.03	0.51
6	其他资产	15,971,448.65	15,971,448.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	949,751,000.00	95.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,900,000.00	2.11
5	银行存款和结算备付金合计	2,787,748.73	0.28
6	其他资产	16,472,278.31	16,472,278.31

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,746,420,000.00	97.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,141,263.42	0.40
6	其他资产	30,186,200.85	30,186,200.85

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,880,968,000.00	96.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,893,799.02	1.74
6	其他资产	30,278,862.81	30,278,862.81