富国精准医疗灵活配置混合A (005176) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.2699	累计净值：2.2699	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵伟	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：14.660亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-11-16
业绩比较基准：中证精准医疗主题指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

单位净值：

2.2699

累计净值：2.2699

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵伟

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：14.660亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-11-16

业绩比较基准：中证精准医疗主题指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,913,690,933.99	92.94
2	固定收益类投资	31,127,149.70	0.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	176,362,323.20	5.63
6	其他资产	14,002,758.01	14,002,758.01

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,004,278,423.54	92.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	244,912,286.57	7.53
6	其他资产	2,644,542.37	2,644,542.37

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,131,301,276.91	90.08
2	固定收益类投资	41,263,320.75	1.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	219,796,871.24	6.32
6	其他资产	83,700,475.76	83,700,475.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,338,928,519.09	93.61
2	固定收益类投资	40,441,143.37	1.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	185,248,047.66	5.19
6	其他资产	2,049,252.02	2,049,252.02

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,001,461,375.92	90.15
2	固定收益类投资	35,180,324.42	1.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	289,590,322.26	8.70
6	其他资产	3,191,055.44	3,191,055.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,384,578,050.54	93.52
2	固定收益类投资	22,678,788.76	0.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,687,790.20	5.68
6	其他资产	6,062,014.85	6,062,014.85

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,162,735,434.27	93.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	207,612,240.65	6.12
6	其他资产	23,706,171.56	23,706,171.56

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,520,313,642.56	88.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	358,053,120.24	9.05
6	其他资产	77,625,009.78	77,625,009.78

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,215,639,283.56	91.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	375,163,770.72	8.14
6	其他资产	17,809,649.19	17,809,649.19

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,130,587,918.76	91.50
2	固定收益类投资	3,556,000.00	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	366,252,043.53	8.11
6	其他资产	13,717,283.05	13,717,283.05

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,384,960,556.41	87.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	475,489,862.52	12.29
6	其他资产	7,861,693.64	7,861,693.64

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,283,249,235.54	92.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	316,731,743.25	6.82
6	其他资产	45,386,428.70	45,386,428.70

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,094,839,656.85	87.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	582,214,355.47	12.40
6	其他资产	19,603,780.18	19,603,780.18

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,372,390,207.81	86.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	596,548,602.65	11.80
6	其他资产	87,159,851.21	87,159,851.21

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,417,163,149.40	81.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	506,156,240.31	17.01
6	其他资产	52,922,606.61	52,922,606.61