新华沪深300指数增强型证券投资基金A类(005248)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0823

 累计净值：1.0823 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓岳 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-12-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,709,628.09 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,815,461.30 7.21
6 其他资产 879,313.91 879,313.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,839,103.87 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,392,801.61 8.34
6 其他资产 335,114.22 335,114.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,532,957.91 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,913,394.09 7.08
6 其他资产 363,628.33 363,628.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,769,469.11 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,703,925.87 7.51
6 其他资产 311,485.44 311,485.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,763,557.32 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,865,026.07 6.93
6 其他资产 363,934.69 363,934.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,201,902.63 91.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,466,060.15 6.62
6 其他资产 4,889,048.94 4,889,048.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,846,637.18 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,602,642.67 6.40
6 其他资产 631,554.68 631,554.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,276,324.99 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,025,892.47 6.58
6 其他资产 367,208.13 367,208.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,643,476.63 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,300,796.98 6.47
6 其他资产 1,076,629.82 1,076,629.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,726,745.67 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,198,159.70 6.58
6 其他资产 2,249,416.93 2,249,416.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,848,711.77 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,344,857.69 6.59
6 其他资产 509,585.92 509,585.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,242,744.43 90.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,584,848.20 5.77
6 其他资产 12,792,561.22 12,792,561.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,274,200.17 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,215,046.89 6.05
6 其他资产 454,747.31 454,747.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,968,006.71 87.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,271,057.60 10.33
6 其他资产 3,600,147.95 3,600,147.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,570,955.15 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,965,522.07 6.24
6 其他资产 225,684.28 225,684.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034