财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C类(005959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7467

累计净值:1.7467 净值更新日期:2023-06-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈犁 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.240亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,351,895.99 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,260,353.92 6.09
6 其他资产 6,590,822.14 6,590,822.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,836,774.33 85.86
2 固定收益类投资 13,723,404.12 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,249,765.71 4.54
6 其他资产 7,957,526.54 7,957,526.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,226,557.16 93.07
2 固定收益类投资 2,552,644.52 1.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,228,901.61 4.10
6 其他资产 2,452,442.29 2,452,442.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,233,318.12 86.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,454,501.75 9.81
6 其他资产 4,229,152.90 4,229,152.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,610,412.10 84.10
2 固定收益类投资 71,413.29 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,633,750.17 5.22
6 其他资产 9,398,042.33 9,398,042.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,212,082.42 90.87
2 固定收益类投资 132,391.60 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,328,922.42 8.59
6 其他资产 76,325.64 76,325.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,158,578.96 87.28
2 固定收益类投资 68,290.40 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,320,357.02 6.72
6 其他资产 2,006,556.36 2,006,556.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,104,992.75 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,890,785.21 7.80
6 其他资产 67,278.42 67,278.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,486,467.89 87.73
2 固定收益类投资 154,000.00 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,805,299.61 10.28
6 其他资产 583,167.77 583,167.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,880,712.06 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,243,180.78 5.71
6 其他资产 1,166,143.15 1,166,143.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,761,276.22 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,629,926.29 6.50
6 其他资产 44,214.02 44,214.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,619,182.23 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,122,694.86 7.84
6 其他资产 1,073,261.40 1,073,261.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,075,969.77 85.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,677,900.52 14.23
6 其他资产 149,755.38 149,755.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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