中信保诚稳鸿债券型证券投资基金C类(006012)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0643

 累计净值：1.1491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-05-31

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 374,952,354.52 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,991,758.25 0.53
6 其他资产 12,842.30 12,842.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 395,885,682.06 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,510,617.42 0.38
6 其他资产 179,113.81 179,113.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 397,397,604.92 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,564,840.72 0.39
6 其他资产 8,620.68 8,620.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 344,740,011.67 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,001,397.26 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,215,296.81 1.75
6 其他资产 5,940.24 5,940.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 410,657,445.38 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,993,720.94 0.72
6 其他资产 3,135.54 3,135.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,192,990.49 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,219,100.55 0.54
6 其他资产 4,462.95 4,462.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 406,618,420.27 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,991,918.22 1.21
6 其他资产 7,843.66 7,843.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,019,800.00 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,555,692.02 1.59
6 其他资产 5,573,776.09 5,573,776.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 362,878,000.00 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,811,241.77 0.76
6 其他资产 5,084,660.13 5,084,660.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 388,443,400.00 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,568,782.99 0.63
6 其他资产 5,563,998.11 5,563,998.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,270,999.70 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,058,462.72 1.66
6 其他资产 1,986,207.86 1,986,207.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,563,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,072,570.46 0.26
6 其他资产 5,868,828.36 5,868,828.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,174,000.00 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,851,140.19 0.80
6 其他资产 11,848,571.30 11,848,571.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 625,514,000.00 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,677,286.36 2.99
6 其他资产 12,173,095.77 12,173,095.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 870,501,000.00 91.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,860,420.29 6.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,141,911.89 0.12
6 其他资产 17,700,677.39 17,700,677.39

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