华夏鼎通债券型证券投资基金A类(006191)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0597

 累计净值：1.1954 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴彬 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：61.304亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-10-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,899,277,511.11 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,977,302.62 0.09
6 其他资产 1,000,000.00 1,000,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,329,229,524.24 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,076,361.70 0.14
6 其他资产 3,799.96 3,799.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,699,164,574.63 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,323,596.35 0.07
6 其他资产 13,321.49 13,321.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,851,258,607.18 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,489,089.28 0.16
6 其他资产 17,219.76 17,219.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,255,177,037.44 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,341,330.77 0.21
6 其他资产 53,850.48 53,850.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,968,891,160.94 95.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,147,810.73 0.13
6 其他资产 360,025,074.39 360,025,074.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,287,088,485.17 99.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,789,112.91 0.99
6 其他资产 2,167.27 2,167.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,621,252,330.40 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,157,170.11 1.63
6 其他资产 37,365,878.98 37,365,878.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,395,359,250.90 86.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,400,583.10 10.88
5 银行存款和结算备付金合计 3,470,848.49 0.22
6 其他资产 38,239,185.93 38,239,185.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 622,377,997.70 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,848,634.22 0.91
6 其他资产 11,606,241.52 11,606,241.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 569,159,258.20 89.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,900,000.00 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 47,187,343.18 7.46
6 其他资产 9,422,303.83 9,422,303.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 669,802,577.10 95.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,776,673.68 0.54
6 其他资产 31,147,208.19 31,147,208.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 682,923,734.70 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,962,109.88 0.71
6 其他资产 10,279,436.48 10,279,436.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 971,903,114.90 95.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,229,901.76 0.52
6 其他资产 35,576,297.31 35,576,297.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 555,799,215.30 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,961,504.50 10.51
6 其他资产 39,846,758.26 39,846,758.26

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