长城久悦债券型证券投资基金A类(006254)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0650

 累计净值：1.0650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张勇,张棪 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.075亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-02-12

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,424,977.01 53.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,692,897.85 46.61
6 其他资产 1,839.63 1,839.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,086,812.57 18.67
2 固定收益类投资 8,821,500.02 78.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,092.58 1.41
6 其他资产 110,902.63 110,902.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,134,555.08 17.32
2 固定收益类投资 9,846,524.11 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,308.32 2.63
6 其他资产 21,373.08 21,373.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,886,392.65 15.33
2 固定收益类投资 10,073,155.37 81.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,806.65 2.80
6 其他资产 1,701.10 1,701.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,316,068.35 14.84
2 固定收益类投资 13,016,218.08 83.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,550.59 1.76
6 其他资产 4,747.82 4,747.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,550,783.22 15.87
2 固定收益类投资 13,100,522.44 81.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,711.38 2.44
6 其他资产 33,066.18 33,066.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,430,134.26 18.30
2 固定收益类投资 10,601,656.64 79.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,982.79 1.87
6 其他资产 2,992.02 2,992.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,099,785.96 19.08
2 固定收益类投资 12,788,761.72 78.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,251.72 1.18
6 其他资产 169,346.97 169,346.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,776,957.69 18.10
2 固定收益类投资 12,224,092.72 79.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,688.19 1.91
6 其他资产 45,523.21 45,523.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,723,933.89 19.01
2 固定收益类投资 11,291,965.41 78.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,826.46 0.69
6 其他资产 216,281.73 216,281.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,763,339.02 18.55
2 固定收益类投资 16,062,601.92 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,637.45 1.67
6 其他资产 121,522.02 121,522.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,160,900.64 19.02
2 固定收益类投资 20,750,486.94 76.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,293.97 0.89
6 其他资产 975,354.46 975,354.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,895,160.70 18.16
2 固定收益类投资 25,493,625.00 78.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,769.01 2.41
6 其他资产 285,491.39 285,491.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,595,648.56 15.65
2 固定收益类投资 65,717,810.00 81.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 819,316.81 1.02
6 其他资产 833,786.14 833,786.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,962,033.92 15.13
2 固定收益类投资 81,078,386.70 81.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,752,240.27 1.77
6 其他资产 1,102,182.23 1,102,182.23

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