广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006298)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,393,033.02 | 11.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,004,755.41 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,445.59 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,105,668.90 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 5,489,811.22 | 5,489,811.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,147,382.84 | 11.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,666,562.72 | 5.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,840,020.45 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 388,417.18 | 388,417.18 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,699,475.84 | 6.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,006,532.29 | 4.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,991,046.56 | 2.65 |
| 6 | 其他资产 | 740,230.68 | 740,230.68 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,040,930.60 | 11.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,565,640.76 | 5.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,416,607.36 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,626,256.82 | 1,626,256.82 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,881,607.27 | 10.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,637,980.44 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,666.84 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,151,679.44 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 3,044,969.62 | 3,044,969.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,290,280.78 | 11.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,928,136.62 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,947,826.59 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 248,662.46 | 248,662.46 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,265,850.64 | 8.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,439,904.36 | 0.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,396,005.64 | 18.44 |
| 6 | 其他资产 | 16,374,669.45 | 16,374,669.45 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,649,172.00 | 10.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,000,962.40 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,314,135.10 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,575,905.75 | 2,575,905.75 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,807,962.40 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,940,211.26 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 26,463,794.72 | 26,463,794.72 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,171,351.00 | 4.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,311,827.00 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 3,293,308.29 | 3,293,308.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,222,078.60 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,330,297.15 | 3.82 |
| 6 | 其他资产 | 7,449,991.82 | 7,449,991.82 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,015,988.50 | 4.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,698,942.84 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 922,051.15 | 922,051.15 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,904,880.00 | 0.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,617,551.80 | 3.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,566,321.65 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 4,712,146.90 | 4,712,146.90 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,442,156.00 | 2.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,910,416.00 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,953,591.67 | 5.84 |
| 6 | 其他资产 | 7,407,106.38 | 7,407,106.38 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,997,783.50 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,571,876.27 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 17,742,248.21 | 17,742,248.21 |
