银华行业轮动混合型证券投资基金(006302)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2571

 累计净值：1.7740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贲兴振 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.348亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,480,573.13 84.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,007,000.00 3.74
5 银行存款和结算备付金合计 37,187,185.21 11.59
6 其他资产 102,737.34 102,737.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,332,499.48 83.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,167,728.59 5.95
5 银行存款和结算备付金合计 13,685,943.58 8.89
6 其他资产 1,798,193.45 1,798,193.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,434,725.46 89.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,370,941.85 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 14,479,163.49 7.73
6 其他资产 77,299.73 77,299.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,737,937.24 85.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,576,999.46 6.93
5 银行存款和结算备付金合计 13,020,183.94 6.64
6 其他资产 2,684,711.72 2,684,711.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,295,307.01 78.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,959,029.60 12.22
5 银行存款和结算备付金合计 17,073,687.86 8.36
6 其他资产 2,873,537.23 2,873,537.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,351,504.35 88.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,945,496.63 7.98
6 其他资产 7,654,531.48 7,654,531.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,158,257.99 75.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,900,000.00 14.34
5 银行存款和结算备付金合计 21,142,984.77 10.14
6 其他资产 303,180.00 303,180.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,716,961.85 73.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,900,000.00 9.86
5 银行存款和结算备付金合计 19,677,480.83 7.79
6 其他资产 23,195,037.38 23,195,037.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,761,882.29 62.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,200,000.00 27.15
5 银行存款和结算备付金合计 29,271,165.33 10.57
6 其他资产 696,856.82 696,856.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,616,731.54 66.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,800,000.00 21.92
5 银行存款和结算备付金合计 41,141,612.13 10.63
6 其他资产 2,317,395.70 2,317,395.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,628,347.93 67.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,200,000.00 19.83
5 银行存款和结算备付金合计 41,982,862.56 10.00
6 其他资产 12,842,490.55 12,842,490.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 632,401,794.32 81.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,271,357.14 17.99
6 其他资产 2,322,716.33 2,322,716.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,008,270,794.97 68.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,900,000.00 8.94
5 银行存款和结算备付金合计 331,085,050.78 22.45
6 其他资产 3,337,873.66 3,337,873.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,382,038.72 75.32
2 固定收益类投资 99,148.50 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,451,442.63 21.98
6 其他资产 1,920,361.33 1,920,361.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,020,361.32 77.77
2 固定收益类投资 99,178.20 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,083,750.55 20.10
6 其他资产 969,369.32 969,369.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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