富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金A类(006488)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0301

 累计净值：1.1553 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟飞 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：12.648亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2018-10-31

业绩比较基准： 中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,351,508,836.69 92.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,338,947.76 7.10
6 其他资产 367,642.48 367,642.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,111,861,156.19 91.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,674,857.95 8.60
6 其他资产 730,503.96 730,503.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,624,920,467.12 88.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,011,192.24 5.45
5 银行存款和结算备付金合计 109,031,617.19 5.94
6 其他资产 632,682.64 632,682.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,446,342,363.00 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 537,958.29 0.04
6 其他资产 164,195.21 164,195.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,441,649,474.21 65.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 296,039,141.70 13.46
5 银行存款和结算备付金合计 447,008,581.38 20.32
6 其他资产 15,346,096.78 15,346,096.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,083,743,953.20 86.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,217,455.12 13.16
6 其他资产 194,235.39 194,235.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,359,355,662.38 88.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,588,644.40 11.90
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,282,280,000.00 85.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,928,061.79 12.19
6 其他资产 28,362,687.72 28,362,687.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,882,817,700.00 89.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,228,583.43 8.59
6 其他资产 34,926,112.38 34,926,112.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,865,048,600.00 78.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 404,823,807.23 16.99
5 银行存款和结算备付金合计 80,403,150.83 3.38
6 其他资产 31,770,672.49 31,770,672.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,088,449,200.00 71.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 339,797,069.69 22.41
5 银行存款和结算备付金合计 68,830,598.45 4.54
6 其他资产 18,972,036.48 18,972,036.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,606,952,100.00 46.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 829,977,324.96 23.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,017,663,098.76 29.16
6 其他资产 35,305,976.83 35,305,976.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,343,990,820.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 311,858.49 0.02
6 其他资产 25,512,520.24 25,512,520.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,324,257,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,747,308.32 0.43
6 其他资产 17,849,362.06 17,849,362.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,323,150,040.00 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,275,492.64 0.83
6 其他资产 29,227,014.14 29,227,014.14

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