鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金(006754)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0736

 累计净值：1.1932 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵慧 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.237亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2019-04-30

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,061,759,152.70 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,886,036.90 18.48
5 银行存款和结算备付金合计 997,817.89 0.08
6 其他资产 1,318.41 1,318.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 983,231,909.48 90.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,037,677.78 9.82
5 银行存款和结算备付金合计 168,875.25 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 908,623,669.16 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,247,157.11 17.98
5 银行存款和结算备付金合计 310,597.13 0.03
6 其他资产 838.83 838.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 992,525,196.47 87.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,109,545.60 7.51
5 银行存款和结算备付金合计 55,764,016.01 4.92
6 其他资产 730.02 730.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 991,024,392.36 71.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 387,507,164.78 28.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,135,693.26 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,063,212,566.55 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,380,132.52 0.22
6 其他资产 38.11 38.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,092,020,317.19 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 544,387.61 0.05
6 其他资产 39.07 39.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,189,824,258.90 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,080,230.12 1.63
5 银行存款和结算备付金合计 930,486.79 0.08
6 其他资产 23,036,644.26 23,036,644.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,266,345,269.40 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 566,703.89 0.04
6 其他资产 16,692,892.71 16,692,892.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,200,585,154.80 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,025.67 0.05
6 其他资产 29,401,902.97 29,401,902.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 603,459,287.30 80.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,077,787.62 16.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,616,870.50 0.22
6 其他资产 18,606,158.35 18,606,158.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 672,743,119.50 85.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,462,541.69 12.07
5 银行存款和结算备付金合计 161,381.18 0.02
6 其他资产 15,450,638.48 15,450,638.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 445,059,806.60 86.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,680,405.02 11.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,773,305.98 0.73
6 其他资产 8,519,128.88 8,519,128.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 487,950,760.00 96.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,516,290.50 0.30
6 其他资产 17,096,619.92 17,096,619.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 666,205,555.00 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,399.91 0.03
6 其他资产 17,346,250.02 17,346,250.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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