易方达丰华债券型证券投资基金C类(006867)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2231

 累计净值：1.3261 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王成,李中阳 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-02-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+中债总指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,240,434,170.64 12.64
2 固定收益类投资 8,524,719,454.05 86.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,271,704.25 0.45
6 其他资产 6,503,732.99 6,503,732.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,374,474,713.77 14.21
2 固定收益类投资 8,200,803,855.71 84.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,770,733.55 0.92
6 其他资产 9,653,645.28 9,653,645.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,717,519,371.02 14.45
2 固定收益类投资 10,014,328,455.17 84.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,494,184.24 1.21
6 其他资产 8,548,238.80 8,548,238.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,666,810,129.23 12.69
2 固定收益类投资 11,170,832,602.70 85.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,369,967.72 1.18
6 其他资产 140,295,328.39 140,295,328.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,027,798,591.32 11.45
2 固定收益类投资 15,558,312,245.36 87.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,074,368.50 0.63
6 其他资产 14,840,702.28 14,840,702.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,502,898,812.69 14.99
2 固定收益类投资 14,045,036,809.84 84.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,001,193.16 0.64
6 其他资产 44,562,779.14 44,562,779.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,872,897,021.72 16.15
2 固定收益类投资 14,677,512,382.96 82.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,169,382.57 0.59
6 其他资产 132,859,959.02 132,859,959.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,850,606,756.37 14.21
2 固定收益类投资 16,865,131,384.79 84.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,330,456.46 0.49
6 其他资产 253,731,943.14 253,731,943.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,515,299,468.58 13.69
2 固定收益类投资 9,339,632,414.86 84.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,379,179.25 0.95
6 其他资产 111,258,548.31 111,258,548.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 843,586,898.55 14.69
2 固定收益类投资 4,709,518,709.05 82.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,955,068.80 1.24
6 其他资产 118,120,768.85 118,120,768.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 763,361,195.68 15.34
2 固定收益类投资 4,105,251,277.72 82.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,353,471.43 0.59
6 其他资产 78,958,127.45 78,958,127.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 683,043,958.41 17.10
2 固定收益类投资 3,191,128,135.01 79.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,420,545.98 1.26
6 其他资产 70,855,626.82 70,855,626.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,212,591.45 15.71
2 固定收益类投资 1,630,394,073.13 80.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,990,175.49 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 21,408,769.87 1.05
6 其他资产 23,642,853.45 23,642,853.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,851,859.68 16.00
2 固定收益类投资 729,226,539.92 79.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,198,118.11 2.53
6 其他资产 18,322,102.09 18,322,102.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,702,621.50 11.48
2 固定收益类投资 781,635,240.36 81.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,187,876.73 4.17
6 其他资产 32,077,273.77 32,077,273.77

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