工银养老2050A (006886) 资产配置

管理费：	0.900%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1769	累计净值：1.1769	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：周崟	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.741亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2019-03-28
业绩比较基准：中证 800 指数收益率×X+中债新综合（财富）指数收益率×(1-X)。

单位净值：

1.1769

累计净值：1.1769

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：周崟

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.741亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2019-03-28

业绩比较基准：中证 800 指数收益率×X+中债新综合（财富）指数收益率×(1-X)。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	16,537,868.57	5.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,803,302.81	1.57
6	其他资产	390,553.31	390,553.31

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	16,268,167.59	5.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,528,972.23	1.74
6	其他资产	1,028,823.50	1,028,823.50

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	16,180,749.89	5.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,673,070.34	2.09
6	其他资产	3,392,410.84	3,392,410.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,380,570.28	5.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,521,700.38	3.47
6	其他资产	2,836,520.15	2,836,520.15

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,993,887.19	5.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,382,631.80	3.07
6	其他资产	120,358.39	120,358.39

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,939,650.43	5.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	2.96
5	银行存款和结算备付金合计	8,405,409.13	3.56
6	其他资产	1,090,244.69	1,090,244.69

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,563,668.70	5.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,451,060.63	3.09
6	其他资产	382,322.40	382,322.40

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,454,580.00	4.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,371,224.06	5.35
6	其他资产	2,713,720.81	2,713,720.81

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,543,227.20	4.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	1.27
5	银行存款和结算备付金合计	8,847,608.60	3.74
6	其他资产	4,745,328.10	4,745,328.10

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,860,847.50	9.43
2	固定收益类投资	11,661,000.00	5.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,900,000.00	0.86
5	银行存款和结算备付金合计	1,325,298.75	0.60
6	其他资产	1,423,327.63	1,423,327.63

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,061,187.00	6.30
2	固定收益类投资	9,476,208.00	4.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,970,909.12	1.03
6	其他资产	1,514,001.14	1,514,001.14

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,768,051.00	3.37
2	固定收益类投资	6,841,315.80	3.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,200,000.00	0.70
5	银行存款和结算备付金合计	3,335,254.96	1.95
6	其他资产	1,978,285.01	1,978,285.01

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,835,158.00	4.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,700,000.00	1.95
5	银行存款和结算备付金合计	734,083.29	0.53
6	其他资产	7,993,433.68	7,993,433.68

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,099,050.00	7.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,256,077.01	1.07
6	其他资产	393,116.88	393,116.88

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,523,175.40	9.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	709,751.63	0.77
6	其他资产	3,320,071.13	3,320,071.13