浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类(006960)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,642,850.09 | 99.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 697,776.55 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 499.78 | 499.78 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,823,333.92 | 98.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,857.05 | 1.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,538,857.44 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,880,559.23 | 92.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,003,355.18 | 5.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,434,278.66 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 900,249,137.47 | 95.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,025,268.48 | 4.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 432,001.18 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 2,079.96 | 2,079.96 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,955,581.90 | 93.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,496,867.80 | 6.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 483,262.50 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 3,726.03 | 3,726.03 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,590,906.84 | 99.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 246,459.31 | 0.17 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,391,364.39 | 89.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,782,001.12 | 10.32 |
| 6 | 其他资产 | 10,010.00 | 10,010.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,506,000.00 | 97.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,554.04 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 2,909,633.88 | 2,909,633.88 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,025,000.00 | 98.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,123.38 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,721,733.40 | 1,721,733.40 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 279,071,000.00 | 92.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,129.00 | 5.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 545,886.23 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 4,937,767.62 | 4,937,767.62 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 838,279,000.00 | 83.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 148,050,342.08 | 14.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,819,806.20 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 17,251,279.08 | 17,251,279.08 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,084,215,000.00 | 71.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 406,210,329.32 | 26.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,702,345.31 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 19,609,070.97 | 19,609,070.97 |
