银华积极精选混合型证券投资基金(007056)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3873

 累计净值：1.3873 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蓓琳,周晶 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.413亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,326,269.82 85.83
2 固定收益类投资 51,005.37 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,510,135.49 13.07
6 其他资产 582,578.84 582,578.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,249,445.16 91.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,372,188.07 8.86
6 其他资产 21,476.18 21,476.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,933,979.48 84.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,817,215.55 8.88
6 其他资产 5,017,854.83 5,017,854.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,762,720.53 88.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,223,906.42 9.08
6 其他资产 1,519,776.42 1,519,776.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,159,393.46 91.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,660,810.76 7.93
6 其他资产 317,697.63 317,697.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,962,725.53 85.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,861,884.32 13.81
6 其他资产 329,446.86 329,446.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,641,089.96 88.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,835,586.23 11.38
6 其他资产 8,180.93 8,180.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,570,923.29 88.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,927,749.85 11.29
6 其他资产 18,461.88 18,461.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,536,966.55 83.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,262,291.69 16.26
6 其他资产 15,535.36 15,535.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,505,417.59 85.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,691,114.63 13.28
6 其他资产 733,795.57 733,795.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,761,969.82 80.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,863,140.19 19.00
6 其他资产 20,929.73 20,929.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,124,560.24 90.96
2 固定收益类投资 23,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,217,778.77 7.50
6 其他资产 839,194.51 839,194.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,985,862.98 54.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,190,275.94 32.27
6 其他资产 11,085,246.84 11,085,246.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,025,318.93 87.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,313,242.77 11.50
6 其他资产 622,928.47 622,928.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,447,393.29 79.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,429,757.55 18.15
6 其他资产 1,611,693.47 1,611,693.47

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