汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(007059)

管理费： 0.800% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2962

 累计净值：1.2962 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：李彪 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.740亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-04-29

业绩比较基准： 中证800指数收益率×X+中债综合指数收益率×（1-X）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,330,305.75 3.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,063,775.28 4.65
6 其他资产 202,944.23 202,944.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,539,367.12 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,554,081.86 6.19
6 其他资产 265,321.25 265,321.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,374,753.42 3.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,774,880.98 5.90
6 其他资产 369,739.04 369,739.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,171,404.11 3.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,834,917.28 3.47
6 其他资产 2,533,626.44 2,533,626.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,110,438.36 3.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,843,117.37 5.75
6 其他资产 23,959,083.58 23,959,083.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,582,956.71 2.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,938,599.90 3.97
6 其他资产 268,398.02 268,398.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,441,790.68 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,480,119.94 13.91
6 其他资产 16,237,060.93 16,237,060.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,006,000.00 3.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,099,452.50 3.60
6 其他资产 6,159,504.43 6,159,504.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,024,000.00 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,516,556.47 4.04
6 其他资产 1,551,487.09 1,551,487.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,060,000.00 3.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,527,841.65 1.90
6 其他资产 26,154,185.47 26,154,185.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,234,000.00 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,608,957.17 3.89
6 其他资产 627,050.61 627,050.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,992,000.00 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,326,372.01 2.86
6 其他资产 28,171,790.94 28,171,790.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,960,000.00 2.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,198,965.08 4.77
6 其他资产 549,276.56 549,276.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,006,000.00 3.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,759,692.83 3.51
6 其他资产 847,092.48 847,092.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,830,420.00 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,772,072.91 0.33
6 其他资产 16,209,032.24 16,209,032.24

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