浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类(007064)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,568,293,896.85 | 57.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,130,838,608.18 | 41.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,775,759.17 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,009.50 | 1,009.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 256,153,753.01 | 87.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,003,758.84 | 11.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 932,707.71 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 4,135.30 | 4,135.30 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 276,005,075.23 | 97.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,986.30 | 2.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 474,993.64 | 0.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,845.03 | 1,845.03 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 256,774,080.54 | 99.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,532.03 | 0.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 545,430.40 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 8,833.07 | 8,833.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 374,554,539.46 | 99.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 255,129.85 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 8,017.04 | 8,017.04 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 826,685,691.89 | 99.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 178,805.77 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 70,247.68 | 70,247.68 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 777,010,981.38 | 99.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 885,412.47 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 588,710.33 | 588,710.33 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 779,560,086.90 | 97.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,100,000.00 | 0.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,482,144.13 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 9,321,863.76 | 9,321,863.76 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 721,336,739.30 | 99.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,123.92 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 4,010,036.19 | 4,010,036.19 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 663,538,240.00 | 99.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 277,350.49 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 5,782,301.70 | 5,782,301.70 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 653,130,740.00 | 91.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,531,861.15 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 53,477,153.12 | 53,477,153.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 633,918,400.00 | 99.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,330,230.98 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 4,223,026.21 | 4,223,026.21 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 541,950,700.00 | 97.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,300,133.95 | 1.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,363.45 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,283,665.12 | 2,283,665.12 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 508,808,800.00 | 92.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,524.58 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 43,546,318.51 | 43,546,318.51 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 550,186,600.00 | 92.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,400,257.60 | 6.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,440,216.90 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 5,263,759.98 | 5,263,759.98 |
