富国产业债债券型证券投资基金C类(007075)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1660

 累计净值：1.2700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：武磊,黄纪亮 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.237亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-08

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,032,226,628.95 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 162,227,125.08 1.59
6 其他资产 11,919,276.64 11,919,276.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,819,427,762.64 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,920,881.56 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 151,553,025.34 1.25
6 其他资产 5,865,919.15 5,865,919.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,406,528,076.00 94.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,535,479.18 1.63
6 其他资产 464,703,232.53 464,703,232.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,812,733,394.23 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,252,874.46 1.71
6 其他资产 88,197,010.25 88,197,010.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,921,995,176.71 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,441,521.22 0.39
6 其他资产 131,257,446.28 131,257,446.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,499,303,112.37 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,681,737.28 0.52
6 其他资产 15,390,531.25 15,390,531.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,520,781,790.14 95.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,524,239.51 1.44
6 其他资产 576,956,964.55 576,956,964.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,566,433,356.50 94.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,500,233.25 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 222,729,809.72 1.20
6 其他资产 650,688,669.09 650,688,669.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,681,524,294.43 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,472,493.16 0.74
6 其他资产 393,105,056.48 393,105,056.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,557,020,926.41 96.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,015,858.22 0.64
6 其他资产 396,578,728.86 396,578,728.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,753,559,203.97 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,035,582.66 0.59
6 其他资产 257,663,034.28 257,663,034.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,200,047,084.95 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,321,119.20 1.26
6 其他资产 116,992,952.34 116,992,952.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,397,643,607.08 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,840,170.76 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 12,129,357.65 0.18
6 其他资产 113,266,080.36 113,266,080.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,698,081,950.34 95.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,798,395.30 1.22
6 其他资产 202,887,579.87 202,887,579.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,977,571,421.97 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,213,898.42 0.98
6 其他资产 117,840,826.04 117,840,826.04

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