国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类(007371)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0506

 累计净值：1.1506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张蕙显 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-23

业绩比较基准： 中债-金融债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 599,959,211.94 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,139,848.35 0.19
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 703,654,283.43 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,711,746.55 0.24
6 其他资产 562.84 562.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 458,578,742.09 89.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,098,382.33 10.53
5 银行存款和结算备付金合计 856,773.72 0.17
6 其他资产 668.75 668.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,299,892,366.02 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,059,488.18 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,198,029,175.89 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,994,580.27 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,603,827.19 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,509,398,130.96 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,487,637.42 0.16
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,297,558,897.54 99.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 2,243,930.82 0.17
6 其他资产 1,000,867.95 1,000,867.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,901,349,800.00 81.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 593,501,575.25 16.62
5 银行存款和结算备付金合计 3,940,320.05 0.11
6 其他资产 71,226,652.61 71,226,652.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,367,428,800.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,244,081.70 0.09
6 其他资产 42,415,862.98 42,415,862.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,404,440,600.00 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,120,477.99 0.29
6 其他资产 11,613,609.78 11,613,609.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 607,468,600.00 90.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,812,125.37 7.86
6 其他资产 11,285,421.44 11,285,421.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,484,040,529.10 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,118,513.73 0.03
6 其他资产 68,002,256.46 68,002,256.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,440,144,353.10 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,162.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 17,382,380.16 0.49
6 其他资产 53,168,285.92 53,168,285.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,917,362,980.30 85.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 557,775,429.89 12.12
5 银行存款和结算备付金合计 65,556,674.36 1.42
6 其他资产 62,496,881.19 62,496,881.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,225,322,101.70 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,790,849.18 0.11
6 其他资产 76,646,217.25 76,646,217.25

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