浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(007402)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0785

 累计净值：1.0785 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：陈曙亮 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.479亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-26

业绩比较基准： 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,586,573.56 17.23
2 固定收益类投资 86,188,177.78 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,573,122.01 1.32
6 其他资产 7,521,528.78 7,521,528.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,258,548.38 17.38
2 固定收益类投资 94,460,884.26 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,335,739.30 1.28
6 其他资产 558,939.92 558,939.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,485,282.71 15.83
2 固定收益类投资 111,811,800.21 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,240,862.02 1.06
6 其他资产 1,060,633.60 1,060,633.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,592,136.18 14.28
2 固定收益类投资 156,228,593.04 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,983,804.27 1.66
6 其他资产 11,779,238.06 11,779,238.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,201,331.46 10.49
2 固定收益类投资 182,498,580.37 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,607,000.00 3.16
5 银行存款和结算备付金合计 130,977,201.94 3.92
6 其他资产 1,117,806.91 1,117,806.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,129,709.35 6.60
2 固定收益类投资 245,282,383.50 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 4.63
5 银行存款和结算备付金合计 65,887,566.95 1.53
6 其他资产 25,502,724.46 25,502,724.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 482,346,412.18 8.82
2 固定收益类投资 285,458,684.22 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,093,478.91 4.86
6 其他资产 1,546,598.29 1,546,598.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 556,204,596.41 9.91
2 固定收益类投资 270,843,242.90 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,261,626.54 2.70
6 其他资产 32,038,358.81 32,038,358.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 525,498,444.33 9.70
2 固定收益类投资 263,194,279.10 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,762,010.83 4.02
6 其他资产 32,133,786.28 32,133,786.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,805,385.42 4.88
2 固定收益类投资 224,061,209.70 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,903,375.66 1.43
6 其他资产 113,789,051.37 113,789,051.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,394,105.22 6.32
2 固定收益类投资 80,878,334.10 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,073,285.52 3.64
6 其他资产 177,424,101.97 177,424,101.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,314,890.02 13.11
2 固定收益类投资 99,254,418.30 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,400,000.00 2.92
5 银行存款和结算备付金合计 15,918,495.38 0.74
6 其他资产 11,790,701.18 11,790,701.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,437,560.45 5.31
2 固定收益类投资 114,052,171.00 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,831,842.31 0.54
6 其他资产 57,754,326.25 57,754,326.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,686,088.79 7.39
2 固定收益类投资 109,120,783.90 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,221,624.51 5.12
6 其他资产 47,835,204.22 47,835,204.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,388,200.00 0.15
2 固定收益类投资 110,142,370.70 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,516,116.72 0.24
6 其他资产 41,394,177.05 41,394,177.05

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