华宝宝怡纯债债券型证券投资基金(007435)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0660

 累计净值：1.1558 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高文庆 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2019-05-15

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,424,974,358.27 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 865,009.88 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,508,259,737.63 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 895,372.10 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,361,460,391.83 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 660,082.28 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,224,450,705.25 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,065,645.41 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,259,068,355.07 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 819,194.30 0.07
6 其他资产 3,870.25 3,870.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,302,068,647.12 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,342,637.89 0.10
6 其他资产 16,135.72 16,135.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,295,696,069.60 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,828,085.23 0.22
6 其他资产 10,049,949.28 10,049,949.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,302,889,000.00 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,933,125.15 0.15
6 其他资产 15,078,202.43 15,078,202.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,128,492,000.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,650,441.53 0.23
6 其他资产 14,005,456.27 14,005,456.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,130,667,000.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 693,855.00 0.06
6 其他资产 25,513,881.47 25,513,881.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 979,324,000.00 94.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,610,380.92 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,109,769.73 0.11
6 其他资产 17,442,558.51 17,442,558.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,009,414,000.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 4,666,032.71 0.45
6 其他资产 15,986,826.74 15,986,826.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 991,996,000.00 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,580,380.87 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 942,776.53 0.09
6 其他资产 13,625,361.81 13,625,361.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,235,840,000.00 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 965,139.98 0.08
6 其他资产 27,665,174.32 27,665,174.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,362,076,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 692,177.17 0.05
6 其他资产 22,921,819.30 22,921,819.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034