华宝浮动净值型发起式货币市场基金(007805)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：陈昕 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,155,019.18 82.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,051,390.69 16.73
5 银行存款和结算备付金合计 55,445.56 0.45
6 其他资产 19.58 19.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,994,927.47 81.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,151,714.76 17.60
5 银行存款和结算备付金合计 78,552.86 0.64
6 其他资产 19.58 19.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,981,219.78 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,152,586.77 17.66
5 银行存款和结算备付金合计 54,020.44 0.44
6 其他资产 19.58 19.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,329,452.05 85.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,701,738.33 14.02
5 银行存款和结算备付金合计 111,052.79 0.91
6 其他资产 19.58 19.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,307,912.33 85.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,701,844.48 14.05
5 银行存款和结算备付金合计 101,514.62 0.84
6 其他资产 19.58 19.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,996,185.71 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,001,633.78 16.58
5 银行存款和结算备付金合计 78,054.95 0.65
6 其他资产 19.58 19.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,291,923.29 85.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,701,976.11 14.14
5 银行存款和结算备付金合计 46,076.44 0.38
6 其他资产 19.58 19.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,949,000.00 82.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 16.62
5 银行存款和结算备付金合计 55,189.15 0.46
6 其他资产 31,805.65 31,805.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,957,000.00 83.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 15.85
5 银行存款和结算备付金合计 95,390.85 0.80
6 其他资产 36,934.35 36,934.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,001,000.00 83.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 13.39
5 银行存款和结算备付金合计 79,148.66 0.66
6 其他资产 268,067.65 268,067.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,999,000.00 55.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 18.35
5 银行存款和结算备付金合计 13,831,207.06 25.38
6 其他资产 666,070.34 666,070.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,550,000.00 46.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,057,135.09 23.46
5 银行存款和结算备付金合计 31,567,031.82 29.56
6 其他资产 613,860.36 613,860.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,335,000.00 48.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,615,549.92 32.83
5 银行存款和结算备付金合计 25,234,889.95 17.77
6 其他资产 789,027.26 789,027.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,164,000.00 56.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,340,763.03 39.35
5 银行存款和结算备付金合计 5,224,282.14 3.72
6 其他资产 891,504.46 891,504.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,759,000.00 59.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,701,375.80 39.46
5 银行存款和结算备付金合计 523,366.56 0.39
6 其他资产 556,189.11 556,189.11

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