富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A (007898) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.180%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1691	累计净值：1.1691	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：王登元	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.680亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-06
业绩比较基准：中证工银财富股票混合基金指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1691

累计净值：1.1691

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：王登元

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.680亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-06

业绩比较基准：中证工银财富股票混合基金指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	23,980,341.54	5.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,715,442.73	3.79
6	其他资产	117,611.97	117,611.97

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	27,638,504.39	5.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,288,985.20	4.25
6	其他资产	20,314,061.69	20,314,061.69

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	27,489,061.10	4.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	69,676,703.70	12.07
6	其他资产	73,499.89	73,499.89

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	27,700,027.67	5.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,476,157.63	6.13
6	其他资产	54,304.10	54,304.10

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	34,062,663.29	6.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,320,410.42	3.55
6	其他资产	56,900.82	56,900.82

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	30,571,479.45	4.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,923,931.92	1.26
6	其他资产	41,694,079.55	41,694,079.55

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	40,542,520.55	6.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,765,221.78	2.76
6	其他资产	69,856.73	69,856.73

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	44,008,800.00	5.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,974,187.49	3.46
6	其他资产	1,993,576.48	1,993,576.48

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	44,035,200.00	5.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,756,455.39	7.79
6	其他资产	1,220,682.54	1,220,682.54

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	56,039,200.00	5.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,530,506.42	7.95
6	其他资产	1,518,922.92	1,518,922.92

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	49,980,000.00	5.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,118,615.05	8.44
6	其他资产	2,215,717.15	2,215,717.15

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	57,994,200.00	5.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,108,662.46	4.85
6	其他资产	20,325,641.21	20,325,641.21

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	67,932,000.00	5.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,435,776.85	4.69
6	其他资产	4,250,914.62	4,250,914.62

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	80,379,433.50	4.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,937,100.49	8.08
6	其他资产	141,247,422.59	141,247,422.59

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	130,527,721.00	5.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,351,740.89	2.82
6	其他资产	41,433,426.20	41,433,426.20